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설정/환매업무

설정 및 환매

집합투자증권의 설정
집합투자증권의 설정이란 투자중개업자 또는 투자매매업자가 투자자의 청구를 받아 청구시점의 NAV로 설정청구수량을 확정하여 집합투자업자에 설정청구 하는 업무를 말합니다.
집합투자증권의 환매
집합투자증권의 환매란 투자중개업자 또는 투자매매업자가 투자자의 환매청구를 받아 환매대금확정시점의 NAV로 환매청구수량을 확정하여 집합투자업자에 해지를 청구 하는 업무를 말합니다.
  • 투자중개업자 또는 투자매매업자는 투자자의 환매청구내역을 한국예탁결제원에 통보하고, 한국예탁결제원은 이를 취합하여 집합투자업자에 환매청구합니다.

[펀드 종류별 환매주기(예시)]

펀드 종류별 환매주기표 : 이 표는 펀드 종류별 환매주기를 구분, 환매청구일, 환매대금확정일, 환매대금지급일(확대일)별로 보여주고 있습니다.
구분 환매청구일 환매대금확정일 환매대금지급일
MMF T T+1 T+1
채권형 T T+3 T+3
주식형 T T+1 T+3
집합투자증권의 전환
집합투자증권의 전환이란 공통의 집합투자규약을 적용받는 다수의 펀드(엄브렐러펀드)간 투자자의 청구에 의하여 투자중개업자 및 투자매매업자가 집합투자업자에게 다른 펀드로의 전환을 청구하는 업무를 말합니다.
펀드간 제청구
펀드간 제청구란 동일 집합투자업자내의 펀드가 타펀드에 대해 투자시의 제청구 업무를 말합니다.
  • 펀드간 제청구는 투자중개업자 또는 투자매매업자를 경유하지 않고 집합투자업자가 직접 청구하며, 모자형펀드 및 재집합투자증권(fund of funds)이 해당됩니다.
  • 콘텐츠 관리 : 펀드업무부
  • 전화번호 : 안내

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