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펀드보고서 통합관리

집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 대상서비스

서비스개요

펀드넷에서 관리되고 있는 펀드정보를 기반으로 3개월 또는 6개월마다 정기적으로 도래하는 기준일과 펀드결산•해지일 관리를 통해 해당펀드 관련회사에 펀드보고서 발송일정을 통지하여 펀드보고서와 투자자정보를 통지받아 이를 투자자에게 통지하는 업무

  • 집합투자업자 : 각종 기준일에 해당 펀드의 자산운용보고서를 작성하여 통지
  • 신탁업자 : 결산 또는 펀드의 해지시 자산보관관리보고서를 작성하여 통지
    자산운용사가 작성한 자산운용보고서에 대한 확인 및 수정업무
  • 판매회사 : 펀드 기준일별 해당펀드 투자자정보를 통지

업무흐름도

펀드보고서 통합관리 시스템 업무 흐름도

펀드보고서 통합관리 시스템 업무 흐름도
펀드보고서 통합관리시스템의 업무흐름도는 다음과 같습니다.
  1. 1. 한국예탁결제원은 펀드보고서 통합관리 시스템에 기펀드보고서 발송 기준일에 맞춰 펀드보고서 발송일정을 생성합니다.
  2. 2. 자산운용사와 수탁은행,판매회사는 펀드보고서 통합관리시스템에서 펀드보고서 발송일정을 조회하여 발송일정을 확인합니다.
  3. 3. 발송일정에 따라 운용보고서 또는 관리보고서를 자산운용사와 수탁은행은 펀드보고서 통합관리시스템에 등록합니다.
  4. 4. 수탁은행은 자산운용사가 등록한 운용보고서에 대한 내용을 확인하여 승인 처리 합니다.
  5. 5. 펀드보고서 통합관리시스템에서는 운용보고서와 관리보고서에 대한 통합관리 절차를 실시합니다.
  6. 6. 판매회사는 발송해야하는 펀드보고서의 투자자정보를 펀드보고서 통합관리 시스템에 등록합니다.
  7. 7. 펀드보고서 통합관리시스템은 발송된 펀드보고서와 투자자 정보를 통합관리 절차를 실시합니다.
  8. 8. 펀드보고서 통합관리시스템은 인쇄발송 용역업체에 인쇄발송을 의뢰합니다.
  9. 9. 인쇄발송 용역업체는 발생한 비용과 반송정보를 펀드보고서 통합관리시스템에 통지 합니다.
  10. 10. 펀드보고서 통합관리시스템은 펀드보고서 발송과 관련한 비용과 반송정보를 관리 합니다.
  11. 11. 펀드보고서 발송 비용 부담 주체인 자산운용사와 수탁은행에 비용을 청구하고 납입하도록 하며, 판매회사에는 반송정보를 제공합니다.
  • 콘텐츠 관리 : 펀드업무부
  • 전화번호 : 안내

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