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펀드보고서 통합관리

제작비 · 수수료 수납 · 지급 및 가산금 관리업무

비용검증

제작발송업체 및 우체국(우편요금)으로부터 비용청구서를 통보받아 비용적정성을 검증

비용․수수료 고지

검증된 제작발송비용 및 대량우편물 감액제도가 감안된 우편비용 수납, 지급의뢰, 비용부담주체(자산운용사/수탁회사/펀드 등)별 비용 및 수수료를 배분하여 SAFE+ 시스템을 통해 고지(익월 10일 까지)

비용(우편료+용역비) 및 수수료 수납, 지급

  • 비용부담주체별 펀드보고서 발송관련 비용 및 수수료를 산정하여 펀드보고서 통합관리시스템을 통해 고지(익월 10일까지)한 후 재무회계부를 통해 수수료 수납(익월 20일까지)
  • 우편료 및 제작 · 발송용역비 일괄 지급(익월 20일)
  • 콘텐츠 관리 : 펀드업무부
  • 전화번호 : 안내

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