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ETF

개요

기본개념

  • 시장지수 구성 종목 또는 부문별 지수(반도체산업 등) 종목을 바스켓으로 만들고, 이 바스켓을 집합투자업자에 납입하여 펀드를 설정하고 이를 기초로 주식이나 수익증권을 발행하며, 이를 증권시장에 상장하여 거래하도록 한 증권
  • 추가 설정 또는 환매가 자유로운 특징
    * 용어의 정의
    • CU(Creation Unit) : 발행시장에서 ETF 설정과 환매를 할 수 있는 최소단위(예시 : 1cu 50,000 ETF증권)
    • Basket : CU를 구성하는 기초주식군 (KOSPI200지수의 경우 이를 구성하는 200종목의 주식을 바스켓으로 구성)
    • PDF(Portfolio Deposit File) : CU를 구성하는 현물 Basket과 현금
    • Tracking Error(지수추적오차) : 지수가격과 펀드가격의 차이로 거래비용 및 종목구성상의 문제로 발생

비교

  • 성격상 인덱스펀드와 유사 (시장수익률 추구)
  • 설정/환매시 인덱스 펀드는 현금이 납입/인출되나 ETF는 바스켓 구성 주식이 예탁/반환되는 점이 차이
  • ETF는 발행시장과 유통시장이 동시에 존재하는 상품으로 양시장 가격차이 따른 차익거래 발생
  • 콘텐츠 관리 : 펀드업무부
  • 전화번호 : 안내

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