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Repo서비스

매매결제

확인 및 결제

Repo매매는 당사자간에 직접 계약체결을 하거나, 중개기관(IDB) 을 이용하여 거래조건에 부합하는 상대방을 찾아 거래 할 수 있습니다. Repo 개시(open leg)를 예로 들어보면, 당사자간에 매매거래가 성립된 후 Repo매도자 또는 중개기관은 거래와 관련된 기본적인 사항들을 예탁결제원의 Repo 시스템에 입력해야 합니다.
예탁결제원은 입력된 Repo거래 세부조건에 대한 거래확인이 완료되는 경우 Repo결제 내역을 생성합니다. 결제내역을 생성한 후, 매도자의 해당 일반예탁계좌에서 결제대상 매입증권의 종목 및 수량을 확인하고, 확인 결과가 결제내역을 충족할 때 자금 및 증권을 결제합니다.
거래 매입증권은 개시결제의 경우에 매도자의 일반예탁계좌에서 매수자의 Repo매수증권 계정(예탁자 계좌부 처분제한수량)으로 계좌대체하며, 반대로 환매결제의 경우에는 매수자의 Repo매수증권 계정에서 매도자의 일반예탁계좌로 계좌대체합니다.

[Repo시스템 기본 입력사항]

Repo시스템 기본 입력사항표 : 이 표는 Repo시스템 기본 입력사항을 입력사항, 선택내용별로 보여주고 있습니다.
입력사항 선택내용
기본사항 거래상대방, 포지션(매수,매도), 거래금액(매입가), 매입증권 종목 및 수량, 거래기간, Repo이자율, 기준증거금율 등
대리인 Repo대리인(상임대리인), 결제대리인
거래종류 기간형(Term)Repo, 개방형(Open)Repo
정산여부 일일정산실시, 일일정산미실시
결제방식 동시결제(DVP), 분리결제(FOP)
관리구분 단일거래, 개별거래
면제범위 증거금 통지에 대한 면제범위 설정(금액, 비율)
수수료 쌍방부담, 매도(수)자 일방 부담
적용환율 기준환율, 전일최종고시환율, 고정환율
이자정산 주기 환매 시 정산/ 1, 2, 3, 4, 6, 12월/ 매일
적용통화 원, 달러(USD, SGD, HKD, CAD, AUD), 엔, 유로, 위안화
펀드정보 매도펀드, 매수펀드

Repo 개시결제의 흐름

Repo매수증권 계정으로 예입된 증권의 소유권은 해당 계좌의 소유자(매수자)로 이전되지만, Repo의 성격상 해당 증권에서 발생하는 경제적 수익은 매도자에게 보장하게 됩니다. 따라서, 기관간 Repo의 경우, Repo매수증권 계정에 보유 중인 매입증권의 소유권은 매수자에게 있으나, 해당 증권에서 발생하는 경제적 수익은 매도자에게 귀속됩니다.

매입증권의 흐름도

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