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Repo서비스

Repo거래의 불이행은 거래일방이 계약에 정의된 불이행사유에 해당하게 된 경우 환매일이 조기에 도래하여 계약이 파기되는 것을 말하는데, 불이행요건은 크게 4가지로 나누어 볼 수 있고, 예탁결제원의 Repo서비스는 불이행사유 발생의 주체가 누구냐에 따라 처리방법을 달리 정하고 있습니다.

불이행 요건

불이행 요건 : 결제 불이행/ 증거금 불이행, 수익지급 불이행/ 교환 불이행 →계약 불이행(Default)

  • 결제 불이행

    Repo 거래의 개시결제일 및 만기환매결제일에 결제를 이행하지 않거나, 매입가액 재산정 등에 따른 조정결제를 이행하지 않는 경우 해당거래는 불이행 처리됩니다.

  • 증거금 불이행

    일일정산(Mark to Market)의 결과로 증거금부족이 발생하여 일방이 증거금의 납부를 통지하였으나, 상대방이 이를 이행하지 않는 경우입니다. 증거금을 납부할 의무가 있는 일방이 상대방의 증거금 통지요구에 불응할 경우, 해당 거래는 불이행 처리됩니다.

  • 교환 불이행

    매입증권 신용등급의 변화, 원금 상환일의 도래 등의 사유로 인하여 매수자가 매도자에게 매입증권의 교환을 요구하였으나 매도자가 이에 불응하거나, 증권증거금의 수령자가 납부자에게 증권증거금의 교환을 요구하였으나 증권증거금의 납부자가 이에 불응할 경우 해당 거래는 불이행 처리됩니다.

  • 수익지급 불이행

    매수자가 매입증권을 현물매도 등으로 처분하였고, 처분기간 중에 매입증권에서 이자 등의 수익이 발생되는 경우 매수자는 매도자에게 이를 보상하여야 합니다. 이 경우 예탁결제원이 매수자에게 매입증권의 수익 발생 사실을 통보하고 매도자에게 동 금액을 보상할 것을 요구하였으나, 매수자가 이에 불응하면 수익지급 불이행에 해당됩니다.

불이행 처리

Repo거래 계약 일방에 불이행사유가 발생하는 경우 계약관계가 파기되어 해당 Repo거래는 불이행 처리 됩니다. 이 때 개별거래인 경우에는 당해 Repo만 불이행 처리됩니다. 단일계약에 속하는 일부 매매거래의 불이행이 있는 경우 단일계약에 속하는 모든 Repo거래가 동시에 불이행 처리됩니다. 다만, Repo거래의 당사자간 합의가 있는 경우에는 단일계약이라고 하더라도 불이행된 해당 거래만 불이행 처리할 수 있습니다.
예탁결제원은 결제불이행이 발생한 Repo거래를 환매조건부매매 관리업무 대상에서 제외하고, 그 내역을 해당 참가자(결제대리인)에게 통보합니다.

  • 콘텐츠 관리 : 증권파이낸싱부
  • 전화번호 : 안내

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