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대차거래

차입증권/관리

차입증권의 권리관리

차입자는 무상, 배당 등 증권을 대여하지 않았을 경우 받을 수 있는 모든 경제적 권리를 예탁결제원을 통해 대여자에게 상환하여야 합니다.

  • 이자, 배당금 등 : 차입자는 지급일까지 예탁결제원을 통하여 대여자에게 상환
  • 유상, 무상 및 주식배당 : 유무상증자 및 배당받은 수량만큼을 상장일에 신규 체결한 것으로 간주. 단, 유상증자는 대여자가 청약을 신청하는 경우에만 적용
  • 의결권 : 대여자는 의결권을 행사할 수 없습니다.

담보의 제공 및 유지

대차거래의 담보로는 주식, 채권, CD, 현금, 외화증권, 외화통화(USD) 등으로 설정할 수 있으며 담보별 평가방법 및 평가비율은 아래 표와 같습니다(표에 나타나 있는 내용은 전체 적격담보 범위이며 담보권자에 의해 일부 제한 가능합니다).

담보의 일일정산

예탁결제원은 대차거래의 안전한 이행을 위해 ▲차입증권 가격변동, ▲차입증권에서 파생되는 경제적 권리의 발생, ▲담보로 제공된 증권의 가격변동을 감안하여 필요한 담보가액을 매일 정산하고 있습니다.

  • 담보가액이 차입증권의 시가를 초과할 경우→현금은 인출, 증권은 담보말소 가능
  • 담보가액이 차입증권의 시가에 부족할 경우→추가 담보 설정 필요
담보의 일일정산표 : 이 표는 담보의 일일정산을 담보, 담보대상, 평가방법 및 평가비율별로 보여주고 있습니다.
담보 담보대상 평가방법 및 평가비율
주식 KOSPI 200 구성종목 전일종가의 80%
기타 상장주권(단, 관리종목은 제외) 전일종가의 70%
증권예탁증권 상장종목 전일종가의 70%
국채 국고채권, 국민주택채권, 기타 국채 시가
지방채 서울도시철도채권 및 지역개발공채채권 등 지방자치단체 발행·보증채권 시가
통화안정증권 - 시가
특수채 법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권 시가
금융채 은행법 등에 의한 금융기관이 발행한 채권으로 금융위원회가 정한
2개 이상의 신용평가전문기관으로부터 BBB 이상의 평가등급을 받은 채권
AAA등급 시가의 95%
AA등급 시가의 95%
A등급 시가의 90%
BBB등급 시가의 80%
회사채 금융위원회가 정한 2개 이상의 신용평가전문기관으로부터 BBB이상의 평가등급을 받은 채권 AAA등급 시가의 95%
AA등급 시가의 90%
A등급 시가의 85%
BBB등급 시가의 80%
집합투자증권 상장지수집합
투자증권
국채, 통화안정증권, 지방채, 특수채 중 그 전부 또는 일부로 이루어진 상장지수집합투자증권 전일종가의 95%
국채, 통화안정증권, 지방채, 특수채, 금융채(AA등급 이상), 회사채(AAA등급 이상) 중 그 전부 또는 일부로 이루어진 상장지수집합투자증권 전일종가의 90%
국채, 통화안정증권, 지방채, 특수채, 금융채(A등급 이상), 회사채(AA등급 이상) 중 그 전부 또는 일부로 이루어진 상장지수집합투자증권 전일종가의 80%
그 밖의 상장지수집합투자증권 전일종가의 70%
중도환매 또는
계약해지가
가능한 증권
주식형·혼합형 기준가격의 70%
채권형 기준가격의 80%
MMF 기준가격의 60%
기업어음 신용평가전문기관으로부터 A3이상의 등급을 받은 기업어음 A1 액면금액의 80%
A2 액면금액의 75%
A3 액면금액의 70%
양도성예금증서 내국통화로 표시된 양도성예금증서 액면금액의 95%
현금 내국통화 액면금액
예치금 규정 제21조제1호의2에 따른 예치금 예치금액의 95%
외화증권 미국 재무성이
발행한 채권
잔존만기 1년미만 시가의 92%
1년이상 10년미만 88%
10년이상 84%
외국통화 USD 액면금액의 원화환산금액
전자단기사채등 신용평가전문기관으로부터 A3 이상의 등급을 받은 전자단기사채등 A1 액면금액의 80%
A2 액면금액의 75%
A3 액면금액의 70%
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